当你收到贵公司银行账户的银行对账单时,你通常需要检查银行信息是否与系统中的账户记录相符,以确保正确的记录。下面是如何与Biztory进行银行对账。


1. 首先,你需要创建你希望协调的帐户。从main menu转到Cashflow > Wallet,选择编辑帐户。勾选 Advanced Settings 然后勾选 "Do bank reconciliation for this account"。



2. 现在你可以通过Cashflow > Bank Reconciliation开始做银行调节了



3. 你需要选择要协调的statement date和帐户。



4. 现在你可以将你的银行对账单详细信息与系统记录进行比较。勾选checkbox以将记录标记为已和解。



5. 在account records table下显示你的帐户余额在系统后的对账。你应该在这里输入实际账户余额(如你的银行对账单所示),以查看两者之间的差异。注意:适当的银行对帐总是会导致零差额。



6. 点击储存

7. 你很可能会遇到一些没有在系统中登记的记录,这会导致实际余额和系统余额的差异。这些记录通常包括银行费用和银行利息。你可以为银行费用和/或为银行利息创建费用,使系统余额符合你的银行对账单。也不要忘记调整这些记录。

8. 最后,你可以把Bank Reconciliation report 复印出来