Rekonsiliasi Bank

Modified on Thu, 12 Nov, 2020 at 1:12 PM

Apabila anda menerima penyata bank untuk akaun bank syarikat anda, anda biasanya ingin memastikan bahawa perincian bank sesuai dengan catatan akaun anda dalam sistem untuk memastikan penyimpanan buku yang betul. Inilah cara anda boleh melakukan rekonsiliasi bank dengan Biztory.

1. Anda perlu menyediakan akaun mana yang ingin anda gabungkan. Pergi ke Cashflow > Wallet dari menu utama dan pilih untuk mengedit akaun. Centang kotak “Do bank reconciliation for this account" (Lakukan rekonsiliasi bank untuk akaun ini).

2. Sekarang anda boleh mula melakukan rekonsiliasi bank dengan pergi ke Cashflow > Rekonsiliasi Bank.

3. Anda perlu memilih tarikh penyata dan akaun untuk didamaikan.

4. Kini anda dapat membandingkan perincian Penyata Bank anda dengan rekod sistem. Tandakan kotak pilihan untuk menandakan rekod yang didamaikan.

5. Di bawah catatan rekod akaun menunjukkan baki akaun anda dalam sistem setelah berdamai. Anda harus memasukkan baki penyata (seperti yang dinyatakan dalam Penyata Bank anda) di sini untuk melihat perbezaan antara keduanya. Catatan: Penyesuaian bank yang betul harus selalu menghasilkan perbezaan sifar.

6. Tekan butang Simpan untuk menyimpan semua perubahan.

7. Anda kemungkinan besar akan menemui beberapa rekod yang tidak disimpan dalam sistem yang mengakibatkan perbezaan Imbangan Duga dan Imbangan Sistem. Rekod ini biasanya terdiri daripada caj bank dan faedah bank. Anda boleh membuat Perbelanjaan untuk caj bank dan / atau membuat Jurnal untuk kepentingan bank untuk membuat keseimbangan sistem dengan penyata bank anda. Jangan lupa untuk mendamaikan rekod ini juga.

8. Terakhirnya, anda boleh mencetak laporan Rekonsiliasi Bank.